| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 000.00 | 155 262.00 | 21 737.00 | 177 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 000.00 | 155 262.00 | 201 737.00 | 357 000.00 |
BZ Autres créances | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 557.00 | | 256 557.00 | 256 557.00 |
CF Disponibilités | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 218.00 | | 301 218.00 | 301 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 218.00 | 155 262.00 | 502 956.00 | 658 218.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 760.00 | 749 760.00 | | 749 760.00 |
DH Report à nouveau | -178 504.00 | -151 703.00 | | -178 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 694.00 | -26 800.00 | | -76 694.00 |
DL TOTAL (I) | 494 560.00 | 571 255.00 | | 494 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 4 325.00 | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 8 173.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 395.00 | 19 063.00 | | 8 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 956.00 | 590 318.00 | | 502 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 395.00 | 19 063.00 | | 8 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 431.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 670.00 | 26 227.00 | | 26 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 670.00 | 26 227.00 | | 26 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 670.00 | 26 227.00 | | 26 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 918.00 | 37 985.00 | | 39 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 612.00 | 64 785.00 | | 116 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 694.00 | -26 800.00 | | -76 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 603.00 | 35 400.00 | | 56 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 603.00 | 35 400.00 | | 56 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |