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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 000.00 | 56 603.00 | 120 396.00 | 177 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 000.00 | 56 603.00 | 300 396.00 | 357 000.00 |
BZ Autres créances | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 559.00 | | 250 559.00 | 250 559.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 921.00 | | 289 921.00 | 289 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 921.00 | 56 603.00 | 590 318.00 | 646 921.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 760.00 | | | 749 760.00 |
DH Report à nouveau | -151 703.00 | | | -151 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 800.00 | | | -26 800.00 |
DL TOTAL (I) | 571 255.00 | | | 571 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 318.00 | | | 590 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 800.00 | | | -26 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 203.00 | 35 400.00 | | 21 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | 35 400.00 | | 21 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |