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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 892.00 | 29 624.00 | 9 267.00 | 38 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 344.00 | 44 932.00 | 85 412.00 | 130 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 816.00 | 74 556.00 | 248 259.00 | 322 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 415.00 | 341.00 | 3 757.00 |
BZ Autres créances | 176 621.00 | | 176 621.00 | 176 621.00 |
CF Disponibilités | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 803.00 | 3 415.00 | 217 387.00 | 220 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 619.00 | 77 972.00 | 465 647.00 | 543 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
DL TOTAL (I) | 103 661.00 | | | 103 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 153.00 | | | 175 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 985.00 | | | 361 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 647.00 | | | 465 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 681.00 | | 929 681.00 | 929 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 681.00 | | 929 681.00 | 929 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 662.00 | | | 934 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 201.00 | | | 882 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 825.00 | | 7 990.00 | 314 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 245.00 | | 7 990.00 | 161 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 209.00 | 36 347.00 | | 38 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 209.00 | 36 347.00 | | 38 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VC Groupe et associés | 145 551.00 | | | 145 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 600.00 | 265.00 | | 137 600.00 |
VI Groupe et associés | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 995.00 | 181 415.00 | 3 580.00 | 184 995.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 985.00 | 224 650.00 | | 361 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
ST Autres comptes | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 274.00 | | | 110 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 155.00 | | | 147 155.00 |