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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 115.00 | 40 765.00 | 16 350.00 | 57 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 096.00 | 69 488.00 | 62 608.00 | 132 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 291.00 | 110 253.00 | 234 038.00 | 344 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 415.00 | 341.00 | 3 757.00 |
BZ Autres créances | 229 764.00 | | 229 764.00 | 229 764.00 |
CF Disponibilités | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 915.00 | 3 415.00 | 272 499.00 | 275 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 207.00 | 113 669.00 | 506 537.00 | 620 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DH Report à nouveau | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
DL TOTAL (I) | 158 245.00 | | | 158 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 428.00 | | | 154 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 097.00 | | | 93 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 292.00 | | | 348 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 537.00 | | | 506 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 955.00 | | | 267 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 654.00 | | 917 654.00 | 917 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 654.00 | | 917 654.00 | 917 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 176.00 | | | 934 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 591.00 | | | 879 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 316.00 | | 19 974.00 | 324 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 236.00 | | 19 974.00 | 169 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 556.00 | 35 696.00 | | 74 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 556.00 | 35 696.00 | | 74 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VC Groupe et associés | 176 395.00 | | | 176 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 259.00 | 34 922.00 | 80 337.00 | 115 259.00 |
VI Groupe et associés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VP Divers | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 635.00 | 233 555.00 | 5 080.00 | 238 635.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 292.00 | 267 955.00 | 80 337.00 | 348 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
ST Autres comptes | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 363.00 | | | 108 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 969.00 | | | 153 969.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |