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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 800.00 | 31 875.00 | 13 925.00 | 45 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 893.00 | 91 588.00 | 38 305.00 | 129 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 773.00 | 123 463.00 | 207 311.00 | 330 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 273 288.00 | | 273 288.00 | 273 288.00 |
CF Disponibilités | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 848.00 | | 304 848.00 | 304 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 621.00 | 123 463.00 | 512 159.00 | 635 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 609.00 | 50 181.00 | | 83 609.00 |
DH Report à nouveau | 106 965.00 | 106 965.00 | | 106 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 537.00 | 33 429.00 | | 15 537.00 |
DL TOTAL (I) | 207 211.00 | 191 674.00 | | 207 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 230.00 | 113 753.00 | | 86 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 117.00 | 84 548.00 | | 82 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 751.00 | 84 506.00 | | 88 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 850.00 | 42 190.00 | | 47 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 948.00 | 324 994.00 | | 304 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 158.00 | 516 668.00 | | 512 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 166.00 | 266 926.00 | | 287 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 049.00 | 15 890.00 | | 28 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 121.00 | 28 366.00 | 17 024.00 | 112 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 121.00 | 28 366.00 | 17 024.00 | 112 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 181.00 | 40 398.00 | 17 782.00 | 58 181.00 |
VI Groupe et associés | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 288.00 | 273 288.00 | | 273 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 176.00 | 274 098.00 | 5 080.00 | 279 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 948.00 | 287 165.00 | 17 782.00 | 304 948.00 |