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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 6.00 | 994.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 944.00 | 6.00 | 91 937.00 | 91 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 067.00 | 6.00 | 104 061.00 | 104 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 061.00 | | | 104 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | -154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 159.00 | | | 111 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 352.00 | 9 116.00 | 39 985.00 | 56 352.00 |
VI Groupe et associés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 335.00 | 8 575.00 | 5 760.00 | 14 335.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 518.00 | 49 281.00 | 39 985.00 | 96 518.00 |