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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 18.00 | 40.00 | 57.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 081.00 | 502.00 | 1 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 315.00 | 1 099.00 | 91 216.00 | 92 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BT Marchandises | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 555.00 | 1 099.00 | 118 456.00 | 119 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 464.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | 9 187.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 17 929.00 | 17 151.00 | | 17 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 547.00 | 38 850.00 | | 35 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 973.00 | 19 078.00 | | 24 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 154.00 | 21 190.00 | | 26 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 852.00 | 14 826.00 | | 13 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 526.00 | 93 945.00 | | 100 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 456.00 | 111 095.00 | | 118 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 1 418.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 596.00 | 87 412.00 | | 75 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 817.00 | 78 225.00 | | 74 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | 9 187.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 142.00 | | 173.00 | 92 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 57.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | 116.00 | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 412.00 | | 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | 394.00 | | 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 974.00 | 10 172.00 | 17 802.00 | 27 974.00 |
VI Groupe et associés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 690.00 | 14 199.00 | 5 491.00 | 19 690.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 526.00 | 82 724.00 | 17 802.00 | 100 526.00 |