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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 293.00 | 1 291.00 | 1 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 652.00 | 293.00 | 92 359.00 | 92 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 727.00 | 293.00 | 107 435.00 | 107 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | 43.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 7 964.00 | 7 543.00 | | 7 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 405.00 | 57 971.00 | | 50 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 590.00 | 17 977.00 | | 17 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 609.00 | 17 660.00 | | 23 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 867.00 | 2 909.00 | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 470.00 | 96 516.00 | | 99 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 435.00 | 104 061.00 | | 107 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 174.00 | | 87 174.00 | 87 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 174.00 | | 87 174.00 | 87 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | -259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 148.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 148.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 148.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 412.00 | 111 159.00 | | 90 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 990.00 | 111 116.00 | | 89 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421.00 | 43.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 944.00 | | 708.00 | 91 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 583.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | 125.00 | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 286.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 286.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 236.00 | 9 455.00 | 37 781.00 | 47 236.00 |
VI Groupe et associés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 999.00 | 11 114.00 | 5 885.00 | 16 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 470.00 | 61 689.00 | 37 781.00 | 99 470.00 |