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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 4 968.00 | 35 032.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 643.00 | 4 757.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 275.00 | 1 925.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 874.00 | 22 007.00 | 145 867.00 | 167 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 474.00 | 27 893.00 | 187 581.00 | 215 474.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
CF Disponibilités | 80 807.00 | | 80 807.00 | 80 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 210.00 | | 173 210.00 | 173 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 684.00 | 27 893.00 | 360 791.00 | 388 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 582.00 | | | -15 582.00 |
DL TOTAL (I) | -8 082.00 | | | -8 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 669.00 | | | 171 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 873.00 | | | 368 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 791.00 | | | 360 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 592.00 | | | 221 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 074.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 893.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 669.00 | 24 388.00 | 104 801.00 | 171 669.00 |
VI Groupe et associés | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 669.00 | | | 171 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 103.00 | 82 403.00 | | 82 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 873.00 | 221 592.00 | 104 801.00 | 368 873.00 |