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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 22 111.00 | 17 889.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 2 957.00 | 2 443.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 7 784.00 | 1 898.00 | 5 886.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 243.00 | 102 677.00 | 86 566.00 | 189 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 513.00 | 129 643.00 | 113 870.00 | 243 513.00 |
BT Marchandises | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
BZ Autres créances | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
CF Disponibilités | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 621.00 | | 137 621.00 | 137 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 134.00 | 129 643.00 | 251 491.00 | 381 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 431.00 | | | -68 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 511.00 | | | -28 511.00 |
DL TOTAL (I) | -89 441.00 | | | -89 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 078.00 | | | 98 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 932.00 | | | 340 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 491.00 | | | 251 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 122.00 | | | 271 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
FG Production vendue services | 840 574.00 | | 840 574.00 | 840 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 574.00 | | 840 574.00 | 840 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 508.00 | |
GE Autres charges | | | 42 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 974.00 | | | -7 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 562.00 | | | 857 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 072.00 | | | 886 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 511.00 | | | -28 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 637.00 | | 6 876.00 | 236 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 569.00 | | 6 458.00 | 190 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 418.00 | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 135.00 | 35 508.00 | | 94 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 583.00 | 6 486.00 | | 18 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 553.00 | 29 022.00 | | 75 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 547.00 | 139 547.00 | | 139 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 078.00 | 28 268.00 | 69 810.00 | 98 078.00 |
VI Groupe et associés | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 330.00 | 81 243.00 | 1 087.00 | 82 330.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 932.00 | 271 122.00 | 69 810.00 | 340 932.00 |