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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 16 397.00 | 23 603.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 2 186.00 | 3 214.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 3 084.00 | 1 122.00 | 1 962.00 | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 485.00 | 74 431.00 | 113 054.00 | 187 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 637.00 | 94 135.00 | 142 502.00 | 236 637.00 |
BT Marchandises | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BZ Autres créances | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
CF Disponibilités | 53 567.00 | | 53 567.00 | 53 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 239.00 | | 152 239.00 | 152 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 876.00 | 94 135.00 | 294 741.00 | 388 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 448.00 | | | -29 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 982.00 | | | -38 982.00 |
DL TOTAL (I) | -60 931.00 | | | -60 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 735.00 | | | 118 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 671.00 | | | 355 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 741.00 | | | 294 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 125.00 | | | 245 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 200.00 | | 847 200.00 | 847 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 200.00 | | 847 200.00 | 847 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 290.00 | |
GE Autres charges | | | 43 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 649.00 | | | 848 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 631.00 | | | 887 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 982.00 | | | -38 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 676.00 | 413.00 | 4 547.00 | 231 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 021.00 | | 4 547.00 | 186 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | 413.00 | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 893.00 | 31 953.00 | | 27 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | 6 486.00 | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 282.00 | 25 467.00 | | 22 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 980.00 | 51 634.00 | 82 346.00 | 133 980.00 |
VI Groupe et associés | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 030.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 765.00 | 77 096.00 | 669.00 | 77 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 671.00 | 273 325.00 | 82 346.00 | 355 671.00 |