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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 955 787.00 | | 955 787.00 | 955 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 134.00 | | 987 134.00 | 987 134.00 |
CU Autres participations | 955 787.00 | | 955 787.00 | 955 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
DL TOTAL (I) | 368 742.00 | | | 368 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 690.00 | | | 498 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 392.00 | | | 618 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 134.00 | | | 987 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 701.00 | | | 119 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 714.00 | 1 800.00 | 112 514.00 | 110 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 714.00 | 1 800.00 | 112 514.00 | 110 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 787.00 | | | 955 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 787.00 | | | 955 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 690.00 | | | 498 690.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 392.00 | 119 701.00 | | 618 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
ST Autres comptes | 743.00 | | | 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |