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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 955 787.00 | | 955 787.00 | 955 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
BZ Autres créances | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 616.00 | | 1 019 616.00 | 1 019 616.00 |
CU Autres participations | 955 787.00 | | 955 787.00 | 955 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 791.00 | | | 239 791.00 |
DL TOTAL (I) | 707 273.00 | | | 707 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
EA Autres dettes | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 342.00 | | | 312 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 616.00 | | | 1 019 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 235.00 | | | 244 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 471.00 | 4 200.00 | 145 671.00 | 141 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 471.00 | 4 200.00 | 145 671.00 | 141 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524.00 | | | 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 196.00 | | | 338 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 404.00 | | | 98 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 791.00 | | | 239 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 787.00 | | | 955 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 787.00 | | | 955 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UX Autres créances clients | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 700.00 | 89 593.00 | 68 107.00 | 157 700.00 |
VI Groupe et associés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VW T.V.A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 342.00 | 244 235.00 | 68 107.00 | 312 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
ST Autres comptes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723.00 | | | 723.00 |
ZE Dividendes | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 013.00 | | | 46 013.00 |