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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 955 787.00 | | 955 787.00 | 955 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CF Disponibilités | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 454.00 | | 1 011 454.00 | 1 011 454.00 |
CU Autres participations | 955 787.00 | | 955 787.00 | 955 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
DL TOTAL (I) | 500 982.00 | | | 500 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 520.00 | | | 245 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 200.00 | | | 194 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 472.00 | | | 510 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 454.00 | | | 1 011 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 772.00 | | | 352 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 614.00 | 4 200.00 | 155 814.00 | 151 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 614.00 | 4 200.00 | 155 814.00 | 151 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 533.00 | | | 199 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 787.00 | | | 955 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 787.00 | | | 955 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 520.00 | 87 820.00 | 157 700.00 | 245 520.00 |
VI Groupe et associés | 193 250.00 | 193 250.00 | | 193 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 472.00 | 352 772.00 | 157 700.00 | 510 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
ST Autres comptes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854.00 | | | 854.00 |
ZE Dividendes | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 757.00 | | | 46 757.00 |