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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 192.00 | 1 416.00 | 21 775.00 | 23 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 643.00 | 7 218.00 | 259 424.00 | 266 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 606.00 | 8 635.00 | 459 971.00 | 468 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BZ Autres créances | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CF Disponibilités | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 943.00 | | 98 943.00 | 98 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 549.00 | 8 635.00 | 558 914.00 | 567 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 100.00 | | | -113 100.00 |
DL TOTAL (I) | -112 100.00 | | | -112 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 079.00 | | | 430 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EA Autres dettes | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 015.00 | | | 671 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 914.00 | | | 558 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 596.00 | | | 306 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 561.00 | | 110 561.00 | 110 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 561.00 | | 110 561.00 | 110 561.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 577.00 | | | 110 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 678.00 | | | 223 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 100.00 | | | -113 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 468 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VB T. V. A. | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 611.00 | 46 193.00 | 286 388.00 | 410 611.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -410 611.00 | | | -410 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 868.00 | 52 097.00 | 9 770.00 | 61 868.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 015.00 | 306 596.00 | 286 388.00 | 671 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
ST Autres comptes | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 091.00 | | | 95 091.00 |