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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 192.00 | 20 335.00 | 2 856.00 | 23 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 864.00 | 114 240.00 | 174 624.00 | 288 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 399.00 | 134 574.00 | 384 824.00 | 519 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BZ Autres créances | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 507.00 | 134 574.00 | 461 933.00 | 596 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 334.00 | -197 775.00 | | -126 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 258.00 | 71 441.00 | | -50 258.00 |
DL TOTAL (I) | -175 590.00 | -125 334.00 | | -175 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 356.00 | 330 003.00 | | 273 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 791.00 | 194 639.00 | | 198 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 003.00 | 89 881.00 | | 114 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 264.00 | 39 973.00 | | 35 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 647.00 | | |
EA Autres dettes | 16 109.00 | 13 542.00 | | 16 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 523.00 | 657 684.00 | | 637 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 933.00 | 532 350.00 | | 461 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 751.00 | 444 851.00 | | 479 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 162.00 | | | 520 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 38 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 519 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 056.00 | | | 312 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 924.00 | 40 651.00 | | 93 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 924.00 | 40 651.00 | | 93 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 901.00 | 214 901.00 | | 214 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
UX Autres créances clients | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 827.00 | 99 054.00 | 157 772.00 | 256 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 885.00 | 49 542.00 | 38 343.00 | 87 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 523.00 | 479 751.00 | 157 772.00 | 637 523.00 |