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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 192.00 | 8 080.00 | 15 111.00 | 23 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 671.00 | 43 257.00 | 242 414.00 | 285 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 809.00 | 51 337.00 | 465 471.00 | 516 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BZ Autres créances | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 901.00 | 51 337.00 | 531 563.00 | 582 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 100.00 | | | -113 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 674.00 | | | -84 674.00 |
DL TOTAL (I) | -196 775.00 | | | -196 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 594.00 | | | 415 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 747.00 | | | 177 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
EA Autres dettes | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 338.00 | | | 728 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 563.00 | | | 531 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 860.00 | | | 503 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 366.00 | | 814 366.00 | 814 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 366.00 | | 814 366.00 | 814 366.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 815.00 | | | 821 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 490.00 | | | 906 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 674.00 | | | -84 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 781.00 | | 19 028.00 | 497 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 835.00 | | 19 028.00 | 289 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 635.00 | 42 702.00 | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | 42 702.00 | | 8 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
UX Autres créances clients | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 192.00 | 163 714.00 | 196 526.00 | 388 192.00 |
VI Groupe et associés | 177 747.00 | 177 747.00 | | 177 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 206.00 | 43 261.00 | 38 945.00 | 82 206.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 338.00 | 503 860.00 | 196 526.00 | 728 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
ST Autres comptes | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 338.00 | | | 164 338.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |