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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 150.00 | | 1 230 150.00 | 1 230 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 239.00 | | 1 270 239.00 | 1 270 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CF Disponibilités | 243 798.00 | | 243 798.00 | 243 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 876.00 | | 254 876.00 | 254 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 116.00 | | 1 525 116.00 | 1 525 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
CU Autres participations | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 443.00 | | | 1 507 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 150.00 | | | 1 518 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 116.00 | | | 1 525 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 026.00 | | 132 026.00 | 132 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 026.00 | | 132 026.00 | 132 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 503.00 | | | 155 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 538.00 | | | 149 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 444.00 | 1.00 | 1 507 443.00 | 1 507 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 230 150.00 | 11 150.00 | | 1 230 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 228.00 | 22 228.00 | 1 219 000.00 | 1 241 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 151.00 | 10 708.00 | 1 507 443.00 | 1 518 151.00 |