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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 105.00 | | 294 105.00 | 294 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BZ Autres créances | 104 591.00 | | 104 591.00 | 104 591.00 |
CF Disponibilités | 267 784.00 | | 267 784.00 | 267 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 350.00 | | 382 350.00 | 382 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 455.00 | | 676 455.00 | 676 455.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DH Report à nouveau | 190 445.00 | 5 667.00 | | 190 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 576.00 | 184 778.00 | | -80 576.00 |
DL TOTAL (I) | 111 166.00 | 191 743.00 | | 111 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 243.00 | 253 242.00 | | 535 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 5 964.00 | | 11 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 537.00 | 12 352.00 | | 18 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 289.00 | 271 558.00 | | 565 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 455.00 | 463 300.00 | | 676 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 289.00 | 253 241.00 | | 565 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 203 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 246 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 795.00 | 394 134.00 | | 144 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 371.00 | 209 357.00 | | 225 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 576.00 | 184 778.00 | | -80 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 362.00 | | | 400 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 257.00 | 294 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 257.00 | 294 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 362.00 | | | 400 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
VI Groupe et associés | 535 243.00 | 535 243.00 | | 535 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 566.00 | 114 566.00 | 294 000.00 | 408 566.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 289.00 | 565 289.00 | | 565 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
ST Autres comptes | 950.00 | | | 950.00 |
YT Sous‐traitance | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |