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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 257.00 | | 400 257.00 | 400 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 362.00 | | 400 362.00 | 400 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 300.00 | | 463 300.00 | 463 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DH Report à nouveau | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 778.00 | 5 965.00 | | 184 778.00 |
DL TOTAL (I) | 191 743.00 | 6 965.00 | | 191 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 242.00 | 1 507 444.00 | | 253 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 7 068.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 352.00 | 3 639.00 | | 12 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 558.00 | 1 518 151.00 | | 271 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 300.00 | 1 525 116.00 | | 463 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 241.00 | 1 507 443.00 | | 253 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 242.00 | | | 253 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 455.00 | | | 286 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 455.00 | | | 286 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 471.00 | | | 246 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 134.00 | 155 503.00 | | 394 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 357.00 | 149 538.00 | | 209 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 778.00 | 5 965.00 | | 184 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 240.00 | | | 1 270 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869 877.00 | 400 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 877.00 | 400 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 240.00 | | | 1 270 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 242.00 | 1.00 | 253 241.00 | 253 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 257.00 | | 400 257.00 | 400 257.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 487.00 | 1 230.00 | 400 257.00 | 401 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 558.00 | 18 317.00 | 253 241.00 | 271 558.00 |