| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 913.00 | 887.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 621.00 | 3 774.00 | 19 847.00 | 23 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 521.00 | 4 687.00 | 41 834.00 | 46 521.00 |
060 Stock marchandises | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
072 Créances – Autres | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
110 Total général Actif | 86 405.00 | 4 687.00 | 81 718.00 | 86 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 119.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 322.00 | | | 110 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 426.00 | | | -36 426.00 |
242 Autres charges externes. | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 021.00 | | | 125 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 699.00 | | | -14 699.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 899.00 | | | -14 899.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 741.00 | | | 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 620.00 | | | 26 620.00 |