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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 2 790.00 | 1 510.00 | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 14 089.00 | 11 208.00 | 25 297.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 697.00 | 16 879.00 | 33 818.00 | 50 697.00 |
060 Stock marchandises | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
072 Créances – Autres | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 775.00 | | 108 775.00 | 108 775.00 |
110 Total général Actif | 159 472.00 | 16 879.00 | 142 593.00 | 159 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 019.00 | 328 210.00 | | 272 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 3 564.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 441.00 | 331 774.00 | | 307 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 971.00 | 176 906.00 | | 189 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 376.00 | -1 982.00 | | -32 376.00 |
242 Autres charges externes. | 93 815.00 | 99 523.00 | | 93 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 399.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
252 Charges sociales | 10 608.00 | 1 265.00 | | 10 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 306.00 | 7 808.00 | | 7 306.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 897.00 | 283 928.00 | | 294 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 545.00 | 47 846.00 | | 12 545.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | 104.00 | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 830.00 | 536.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 5 088.00 | | 1 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 055.00 | 42 465.00 | | 9 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |