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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 934.00 | 21 451.00 | 25 482.00 | 46 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 334.00 | 25 751.00 | 46 582.00 | 72 334.00 |
060 Stock marchandises | 161 852.00 | | 161 852.00 | 161 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 031.00 | | 261 031.00 | 261 031.00 |
110 Total général Actif | 333 365.00 | 25 751.00 | 307 613.00 | 333 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 724.00 | 258 752.00 | | 401 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | | | 26.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 953.00 | 4 500.00 | | 37 953.00 |
230 Autres produits | 1 247.00 | 9.00 | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 951.00 | 263 261.00 | | 440 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 768.00 | 160 344.00 | | 284 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 649.00 | -46 484.00 | | -46 649.00 |
242 Autres charges externes. | 107 557.00 | 90 603.00 | | 107 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 693.00 | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 953.00 | 30 510.00 | | 48 953.00 |
252 Charges sociales | 22 576.00 | 13 763.00 | | 22 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 142.00 | 6 172.00 | | 5 142.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 653.00 | 255 611.00 | | 423 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 297.00 | 7 650.00 | | 17 297.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | 169.00 | | 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 1 309.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 977.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 434.00 | 5 533.00 | | 16 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -347.00 | | | -347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |