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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 748.00 | 75 120.00 | 3 628.00 | 78 748.00 |
AH Fonds commercial | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 688.00 | 339 836.00 | 54 852.00 | 394 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 618.00 | 278 152.00 | 230 466.00 | 508 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 865.00 | 694 649.00 | 350 216.00 | 1 044 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 040.00 | 88 746.00 | 499 294.00 | 588 040.00 |
BZ Autres créances | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 976 055.00 | | 976 055.00 | 976 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 318.00 | 88 746.00 | 1 573 571.00 | 1 662 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 183.00 | 783 396.00 | 1 923 787.00 | 2 707 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
CU Autres participations | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 487 168.00 | 487 168.00 | | 487 168.00 |
DH Report à nouveau | 159 704.00 | 180 090.00 | | 159 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 848.00 | 84 609.00 | | 177 848.00 |
DL TOTAL (I) | 962 836.00 | 889 983.00 | | 962 836.00 |
DP Provisions pour risques | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 054.00 | 114 826.00 | | 94 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 513.00 | 489 673.00 | | 546 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 901.00 | 270 531.00 | | 201 901.00 |
EA Autres dettes | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 677.00 | 45 468.00 | | 80 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 951.00 | 920 498.00 | | 960 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 787.00 | 1 810 481.00 | | 1 923 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 173.00 | 826 444.00 | | 888 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 050 163.00 | | 3 050 163.00 | 3 050 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 163.00 | | 3 050 163.00 | 3 050 163.00 |
FQ Autres produits | | | 10 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 427.00 | |
GE Autres charges | | | 20 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 870.00 | 6 000.00 | | 7 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 870.00 | 6 972.00 | | 7 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 903.00 | 8 594.00 | | 5 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 903.00 | 8 604.00 | | 5 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | -1 632.00 | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 743.00 | 20 608.00 | | 65 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 235.00 | 3 152 369.00 | | 3 073 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 387.00 | 3 067 759.00 | | 2 895 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 848.00 | 84 609.00 | | 177 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 504.00 | | 27 540.00 | 1 034 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 178.00 | 1 044 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 178.00 | 903 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 945.00 | | 27 540.00 | 892 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 434.00 | 80 693.00 | 11 478.00 | 625 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 271.00 | 9 390.00 | | 67 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 163.00 | 71 303.00 | 11 478.00 | 558 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 513.00 | 546 513.00 | | 546 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
UX Autres créances clients | 588 040.00 | | | 588 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 054.00 | 21 276.00 | 72 778.00 | 94 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 518.00 | 665 568.00 | 48 950.00 | 714 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 951.00 | 888 173.00 | 72 778.00 | 960 951.00 |