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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 503.00 | 56 703.00 | 800.00 | 57 503.00 |
AH Fonds commercial | 7 921.00 | 792.00 | 7 129.00 | 7 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 733.00 | 308 931.00 | 29 802.00 | 338 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 009.00 | 330 901.00 | 176 107.00 | 507 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 405.00 | 697 328.00 | 273 078.00 | 970 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 929.00 | 100 378.00 | 1 308 551.00 | 1 408 929.00 |
BZ Autres créances | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 670 110.00 | | 670 110.00 | 670 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 077.00 | 100 378.00 | 2 608 699.00 | 2 709 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 482.00 | 797 706.00 | 2 881 776.00 | 3 679 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 948 338.00 | 674 721.00 | | 948 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 406.00 | 373 617.00 | | 658 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 859.00 | 1 186 453.00 | | 1 744 859.00 |
DP Provisions pour risques | 32 915.00 | 2 056.00 | | 32 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 915.00 | 2 056.00 | | 32 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 986.00 | 72 778.00 | | 50 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 650.00 | 157 079.00 | | 112 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 157.00 | 537 588.00 | | 310 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 269.00 | 276 968.00 | | 388 269.00 |
EA Autres dettes | 23 361.00 | 21 195.00 | | 23 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 579.00 | 234 389.00 | | 218 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 002.00 | 1 299 996.00 | | 1 104 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 776.00 | 2 488 505.00 | | 2 881 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 338.00 | | | 1 075 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 639 136.00 | | 4 639 136.00 | 4 639 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 136.00 | | 4 639 136.00 | 4 639 136.00 |
FQ Autres produits | | | 39 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 725.00 | |
GE Autres charges | | | 44 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | 4 968.00 | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 753.00 | 14 151.00 | | 37 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 698.00 | -9 183.00 | | -35 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 454.00 | 160 416.00 | | 297 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 577.00 | 3 655 024.00 | | 4 694 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 172.00 | 3 281 406.00 | | 4 036 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 406.00 | 373 617.00 | | 658 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 863.00 | | 17 331.00 | 1 077 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 788.00 | 970 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 364.00 | 57 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 424.00 | 845 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 835.00 | | 17 331.00 | 928 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 588.00 | 64 528.00 | 124 788.00 | 757 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 768.00 | 9 299.00 | 24 364.00 | 71 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 820.00 | 54 437.00 | 100 424.00 | 685 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 056.00 | 32 915.00 | 2 055.00 | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | 32 915.00 | 2 055.00 | 2 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 915.00 | 2 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 157.00 | 310 157.00 | | 310 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 579.00 | 218 579.00 | | 218 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 929.00 | | | 1 408 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 986.00 | 22 322.00 | 28 664.00 | 50 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VP Divers | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 269.00 | 388 269.00 | | 388 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 673.00 | 1 491 773.00 | 36 900.00 | 1 528 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 002.00 | 1 075 338.00 | 28 664.00 | 1 104 002.00 |