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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 378.00 | 65 011.00 | 10 367.00 | 75 378.00 |
AH Fonds commercial | 7 921.00 | 3 168.00 | 4 752.00 | 7 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 344.00 | 348 724.00 | 16 619.00 | 365 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 895.00 | 467 617.00 | 116 278.00 | 583 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 018.00 | 884 520.00 | 207 498.00 | 1 092 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 323.00 | 96 682.00 | 301 642.00 | 398 323.00 |
BZ Autres créances | 81 626.00 | | 81 626.00 | 81 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 43 725.00 | 206 275.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 009 602.00 | | 1 009 602.00 | 1 009 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 996.00 | 140 407.00 | 1 633 590.00 | 1 773 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 014.00 | 1 024 927.00 | 1 841 087.00 | 2 866 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 522 195.00 | 1 233 772.00 | | 522 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 634.00 | 288 422.00 | | 69 634.00 |
DL TOTAL (I) | 729 944.00 | 1 660 310.00 | | 729 944.00 |
DP Provisions pour risques | 208 740.00 | 85 655.00 | | 208 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 740.00 | 85 655.00 | | 208 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 175.00 | 104 862.00 | | 82 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 700.00 | 69 451.00 | | 96 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 604.00 | 408 237.00 | | 367 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 106.00 | 253 797.00 | | 224 106.00 |
EA Autres dettes | 17 396.00 | 9 046.00 | | 17 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 422.00 | 172 823.00 | | 114 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 404.00 | 1 018 216.00 | | 902 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 087.00 | 2 764 181.00 | | 1 841 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 259.00 | 936 041.00 | | 837 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 305 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 305 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 620.00 | |
GE Autres charges | | | 20 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 15.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 212.00 | -15.00 | | 5 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 262.00 | 109 082.00 | | 27 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 062.00 | 4 130 393.00 | | 2 411 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 429.00 | 3 841 971.00 | | 2 341 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 634.00 | 288 422.00 | | 69 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 688.00 | | 14 329.00 | 1 077 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 823.00 | | 12 555.00 | 62 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 705.00 | | 1 534.00 | 947 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 240.00 | | 240.00 | 59 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 014.00 | 64 507.00 | | 820 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 129.00 | 5 051.00 | | 63 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 885.00 | 59 456.00 | | 756 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 604.00 | 367 604.00 | | 367 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 106.00 | 224 106.00 | | 224 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 422.00 | 114 422.00 | | 114 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 398 323.00 | 306 382.00 | 91 941.00 | 398 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 175.00 | 17 030.00 | 65 145.00 | 82 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 361.00 | 389 520.00 | 128 841.00 | 518 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 404.00 | 837 259.00 | 65 145.00 | 902 404.00 |