| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 535.00 | 1 810.00 | 11 725.00 | 13 535.00 |
AH Fonds commercial | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
AN Terrains | 32 428.00 | 31 459.00 | 969.00 | 32 428.00 |
AP Constructions | 19 448.00 | 17 995.00 | 1 454.00 | 19 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 242.00 | 41 719.00 | 1 523.00 | 43 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 832.00 | 54 510.00 | 2 322.00 | 56 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 375.00 | 147 493.00 | 41 883.00 | 189 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
BN En cours de production de biens | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 868.00 | 5 781.00 | 116 088.00 | 121 868.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CF Disponibilités | 184 412.00 | | 184 412.00 | 184 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 619.00 | 5 781.00 | 390 838.00 | 396 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 994.00 | 153 273.00 | 432 721.00 | 585 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 756.00 | 31 668.00 | | 38 756.00 |
DL TOTAL (I) | 72 309.00 | 40 053.00 | | 72 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 173.00 | 23 527.00 | | 19 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 487.00 | 221 856.00 | | 208 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 778.00 | 33 605.00 | | 62 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 882.00 | 66 518.00 | | 62 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 7 465.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 412.00 | 352 971.00 | | 360 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 721.00 | 393 024.00 | | 432 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 991.00 | | | 185 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 479.00 | | | 161 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 430.00 | 5 863.00 | 12 801.00 | 154 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 1 551.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 171.00 | 4 313.00 | 12 801.00 | 154 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 461.00 | 278 461.00 | | 278 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 627.00 | 165 804.00 | 8 823.00 | 174 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 412.00 | 355 433.00 | 4 979.00 | 360 412.00 |