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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 593.00 | 6 082.00 | 8 511.00 | 14 593.00 |
AH Fonds commercial | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
AN Terrains | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
AP Constructions | 19 448.00 | 18 143.00 | 1 306.00 | 19 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 304.00 | 42 319.00 | 1 985.00 | 44 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 952.00 | 55 709.00 | 2 243.00 | 57 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 336.00 | 154 681.00 | 38 655.00 | 193 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
BN En cours de production de biens | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 962.00 | 5 042.00 | 164 920.00 | 169 962.00 |
BZ Autres créances | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CF Disponibilités | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 488.00 | 5 042.00 | 406 446.00 | 411 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 823.00 | 159 723.00 | 445 101.00 | 604 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 924.00 | 25 168.00 | | 53 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 074.00 | 38 756.00 | | 34 074.00 |
DL TOTAL (I) | 96 382.00 | 72 309.00 | | 96 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 206.00 | 19 173.00 | | 53 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 646.00 | 208 487.00 | | 176 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 382.00 | 62 778.00 | | 45 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 150.00 | 62 882.00 | | 66 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 894.00 | | |
EA Autres dettes | 511.00 | 2 199.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 718.00 | 360 412.00 | | 348 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 101.00 | 432 721.00 | | 445 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 493.00 | 7 810.00 | 622.00 | 147 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 4 894.00 | 622.00 | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 683.00 | 2 916.00 | | 145 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 206.00 | 17 455.00 | 35 752.00 | 53 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 307.00 | 243 307.00 | | 243 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 704.00 | 212 017.00 | 15 688.00 | 227 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 895.00 | 306 144.00 | 35 752.00 | 341 895.00 |