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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 593.00 | 10 946.00 | 3 647.00 | 14 593.00 |
AH Fonds commercial | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
AN Terrains | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
AP Constructions | 19 448.00 | 18 291.00 | 1 157.00 | 19 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 718.00 | 42 894.00 | 6 824.00 | 49 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 988.00 | 56 657.00 | 5 331.00 | 61 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 505.00 | 161 216.00 | 47 290.00 | 208 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
BN En cours de production de biens | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 899.00 | 4 498.00 | 130 401.00 | 134 899.00 |
BZ Autres créances | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CF Disponibilités | 208 300.00 | | 208 300.00 | 208 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 606.00 | 4 498.00 | 418 108.00 | 422 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 111.00 | 165 714.00 | 465 397.00 | 631 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 498.00 | 53 924.00 | | 66 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 936.00 | 34 074.00 | | 37 936.00 |
DL TOTAL (I) | 112 819.00 | 96 382.00 | | 112 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 812.00 | 53 206.00 | | 50 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 273.00 | 176 646.00 | | 199 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | 45 382.00 | | 28 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 652.00 | 66 150.00 | | 73 652.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 511.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 578.00 | 348 718.00 | | 352 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 397.00 | 445 101.00 | | 465 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 681.00 | 7 143.00 | 608.00 | 154 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 4 864.00 | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 599.00 | 2 279.00 | 608.00 | 148 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 812.00 | 22 550.00 | 28 262.00 | 50 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 928.00 | 272 928.00 | | 272 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 430.00 | 156 447.00 | 4 983.00 | 161 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 693.00 | 156 447.00 | 15 246.00 | 171 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 579.00 | 324 317.00 | 28 262.00 | 352 579.00 |