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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 7 447.00 | 25.00 | 7 473.00 |
AH Fonds commercial | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 460.00 | 1 347 830.00 | 200 629.00 | 1 548 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 162.00 | 83 640.00 | 64 522.00 | 148 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 420.00 | 1 438 918.00 | 613 501.00 | 2 052 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BT Marchandises | 787 222.00 | | 787 222.00 | 787 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
BZ Autres créances | 622 321.00 | | 622 321.00 | 622 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CF Disponibilités | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 549.00 | | 1 571 549.00 | 1 571 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 970.00 | 1 438 918.00 | 2 185 051.00 | 3 623 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
DL TOTAL (I) | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
DP Provisions pour risques | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 717.00 | | | 950 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 583.00 | | | 915 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 672.00 | | | 192 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 594.00 | | | 2 068 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 051.00 | | | 2 185 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 640.00 | | | 1 566 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 229.00 | | | 332 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 836 590.00 | | 9 836 590.00 | 9 836 590.00 |
FD Production vendue biens | 1 143 919.00 | | 1 143 919.00 | 1 143 919.00 |
FG Production vendue services | 164 473.00 | | 164 473.00 | 164 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 144 984.00 | | 11 144 984.00 | 11 144 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 247 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 338 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 480.00 | |
GE Autres charges | | | 43 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 249 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 479.00 | | | -36 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 290 915.00 | | | 11 290 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 279 875.00 | | | 11 279 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 093.00 | | | 1 678 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 264.00 | | | 1 615 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 057.00 | 70 032.00 | 6 171.00 | 1 375 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | 12.00 | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 622.00 | 70 020.00 | 6 171.00 | 1 367 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 636.00 | 724 191.00 | 34 445.00 | 758 636.00 |