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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 7 466.00 | 6.00 | 7 473.00 |
AH Fonds commercial | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 960.00 | 1 398 853.00 | 151 106.00 | 1 549 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 162.00 | 94 892.00 | 53 270.00 | 148 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 205.00 | 1 501 212.00 | 546 992.00 | 2 048 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BT Marchandises | 708 249.00 | | 708 249.00 | 708 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 551.00 | 4 760.00 | 61 790.00 | 66 551.00 |
BZ Autres créances | 638 492.00 | | 638 492.00 | 638 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 380.00 | 4 760.00 | 1 515 619.00 | 1 520 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 585.00 | 1 505 973.00 | 2 062 611.00 | 3 568 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 130.00 | | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
DL TOTAL (I) | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
DP Provisions pour risques | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 964.00 | | | 783 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 898.00 | | | 896 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 662.00 | | | 228 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 766.00 | | | 1 921 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 611.00 | | | 2 062 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 813.00 | | | 1 503 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 752.00 | | | 281 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 639 231.00 | | 9 639 231.00 | 9 639 231.00 |
FD Production vendue biens | 1 047 466.00 | | 1 047 466.00 | 1 047 466.00 |
FG Production vendue services | 148 757.00 | | 148 757.00 | 148 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835 454.00 | | 10 835 454.00 | 10 835 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 902 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 963 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 860 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 929.00 | | | -39 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 962 256.00 | | | 10 962 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 916 129.00 | | | 10 916 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 420.00 | | | 2 052 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 373.00 | | | 1 999 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 919.00 | 62 294.00 | | 1 438 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | 19.00 | | 7 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 471.00 | 62 275.00 | | 1 431 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 480.00 | | 10 740.00 | 21 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 480.00 | | 10 740.00 | 21 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 898.00 | 896 898.00 | | 896 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
UX Autres créances clients | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 753.00 | 281 753.00 | | 281 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 212.00 | 84 259.00 | 208 067.00 | 502 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 023.00 | | | 116 023.00 |
VP Divers | 638 493.00 | | | 638 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 585.00 | 228 585.00 | | 228 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 614.00 | 757 134.00 | 31 480.00 | 788 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 767.00 | 1 503 814.00 | 208 067.00 | 1 921 767.00 |