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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 7 487.00 | -13.00 | 7 473.00 |
AH Fonds commercial | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 553.00 | 1 566 424.00 | 115 129.00 | 1 681 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 727.00 | 249 366.00 | 550 360.00 | 799 727.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 236.00 | 1 823 278.00 | 1 025 957.00 | 2 849 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BT Marchandises | 728 895.00 | | 728 895.00 | 728 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BZ Autres créances | 160 007.00 | | 160 007.00 | 160 007.00 |
CF Disponibilités | 186 170.00 | | 186 170.00 | 186 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 556.00 | | 1 129 556.00 | 1 129 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 792.00 | 1 823 278.00 | 2 155 514.00 | 3 978 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
DH Report à nouveau | -245 203.00 | -299 502.00 | | -245 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 294.00 | 54 299.00 | | 454 294.00 |
DL TOTAL (I) | 542 938.00 | 88 643.00 | | 542 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 079.00 | 759 241.00 | | 865 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 457.00 | 1 140 476.00 | | 514 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 198.00 | 150 794.00 | | 170 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
EA Autres dettes | 42 209.00 | 14 450.00 | | 42 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 267.00 | 27 674.00 | | 16 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 576.00 | 2 092 637.00 | | 1 612 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 514.00 | 2 181 281.00 | | 2 155 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 307.00 | | 93 930.00 | 2 755 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 788 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 988.00 | | 93 930.00 | 2 694 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 103.00 | 112 176.00 | | 1 711 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 615.00 | 112 176.00 | | 1 703 615.00 |