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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 637 505.00 | 455 757.00 | 181 747.00 | 637 505.00 |
040 Immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 722.00 | 455 757.00 | 182 965.00 | 638 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
072 Créances – Autres | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
084 Disponibilités | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 579.00 | | 90 579.00 | 90 579.00 |
110 Total général Actif | 729 301.00 | 455 757.00 | 273 544.00 | 729 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 997.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 704.00 | | | 157 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 704.00 | | | 157 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
242 Autres charges externes. | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
262 Autres charges | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 204.00 | | | 141 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
280 Produits financiers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 647.00 | | | 616 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 780.00 | | | 19 780.00 |