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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 648 647.00 | 530 542.00 | 118 105.00 | 648 647.00 |
040 Immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 885.00 | 530 542.00 | 119 343.00 | 649 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
072 Créances – Autres | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
084 Disponibilités | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
110 Total général Actif | 750 338.00 | 530 542.00 | 219 797.00 | 750 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 716.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 835.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 760.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 561.00 | | | 167 561.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 808.00 | | | 175 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 90 178.00 | | | 90 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 793.00 | | | 170 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
280 Produits financiers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 785.00 | | | 648 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 289.00 | | | 22 289.00 |