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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 647 547.00 | 493 664.00 | 153 882.00 | 647 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 785.00 | 493 664.00 | 155 120.00 | 648 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
072 Créances – Autres | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
084 Disponibilités | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
110 Total général Actif | 724 441.00 | 493 664.00 | 230 777.00 | 724 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 937.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
242 Autres charges externes. | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 021.00 | | | -22 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
262 Autres charges | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
280 Produits financiers | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
294 Charges financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 722.00 | | | 638 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 283.00 | | | 283.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 283.00 | | | 283.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 180.00 | | | 19 180.00 |