| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 251.00 | 20 758.00 | 492.00 | 21 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 353.00 | 66 060.00 | 98 293.00 | 164 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 060.00 | 86 819.00 | 150 241.00 | 237 060.00 |
BT Marchandises | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 048.00 | 956.00 | 344 093.00 | 345 048.00 |
BZ Autres créances | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 645.00 | 956.00 | 448 688.00 | 449 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 705.00 | 87 775.00 | 598 930.00 | 686 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 726.00 | | | 163 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 691.00 | | | -42 691.00 |
DL TOTAL (I) | 129 420.00 | | | 129 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 338.00 | | | 165 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 941.00 | | | 163 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 118.00 | | | 118 118.00 |
EA Autres dettes | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 510.00 | | | 469 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 930.00 | | | 598 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 066.00 | | | 360 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 165.00 | | 291 165.00 | 291 165.00 |
FD Production vendue biens | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
FG Production vendue services | 933 920.00 | | 933 920.00 | 933 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 944.00 | | 1 226 944.00 | 1 226 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 12 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 041.00 | | | 1 252 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 732.00 | | | 1 294 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 691.00 | | | -42 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 709.00 | | 72 000.00 | 167 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 237 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 185 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 253.00 | | 72 000.00 | 116 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 799.00 | 15 668.00 | 2 648.00 | 73 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 799.00 | 15 668.00 | 2 648.00 | 73 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 920.00 | 956.00 | 5 920.00 | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | 956.00 | 5 920.00 | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | 956.00 | 5 920.00 | 5 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | 5 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 941.00 | 163 941.00 | | 163 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 343 996.00 | | | 343 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 338.00 | 65 894.00 | 99 444.00 | 165 338.00 |
VI Groupe et associés | 14 837.00 | 4 837.00 | 10 000.00 | 14 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 026.00 | 436 283.00 | 3 743.00 | 440 026.00 |
VW T.V.A. | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 510.00 | 360 066.00 | 109 444.00 | 469 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
ST Autres comptes | 743 886.00 | | | 743 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250 869.00 | | | 250 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 484.00 | | | 216 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 158.00 | | | 783 158.00 |