| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 543.00 | 103 469.00 | 58 075.00 | 161 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 450.00 | 108 919.00 | 109 531.00 | 218 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 283.00 | 4 232.00 | 388 051.00 | 392 283.00 |
BZ Autres créances | 105 169.00 | | 105 169.00 | 105 169.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 876.00 | 4 232.00 | 527 643.00 | 531 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 326.00 | 113 152.00 | 637 174.00 | 750 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 371.00 | 163 726.00 | | 151 371.00 |
DH Report à nouveau | | -42 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 803.00 | 30 336.00 | | 7 803.00 |
DL TOTAL (I) | 167 558.00 | 159 756.00 | | 167 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 714.00 | 150 440.00 | | 103 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 676.00 | 20 892.00 | | 13 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 915.00 | 245 948.00 | | 210 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 413.00 | 128 172.00 | | 140 413.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 90.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 616.00 | 545 542.00 | | 469 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 174.00 | 705 298.00 | | 637 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 406.00 | 480 705.00 | | 405 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 885.00 | | 39 810.00 | 212 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 245.00 | 218 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 245.00 | 166 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 429.00 | | 39 810.00 | 161 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 846.00 | 29 691.00 | 5 618.00 | 84 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 846.00 | 29 691.00 | 5 618.00 | 84 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 656.00 | 4 232.00 | 4 656.00 | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | 4 232.00 | 4 656.00 | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | 4 232.00 | 4 656.00 | 4 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 232.00 | 4 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 915.00 | 210 915.00 | | 210 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 392 283.00 | 392 283.00 | | 392 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 956.00 | 30 746.00 | 64 209.00 | 94 956.00 |
VI Groupe et associés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 524.00 | 525 524.00 | | 525 524.00 |
VW T.V.A. | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 616.00 | 405 406.00 | 64 209.00 | 469 616.00 |