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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 978.00 | 79 396.00 | 76 583.00 | 155 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 885.00 | 84 846.00 | 128 039.00 | 212 885.00 |
BT Marchandises | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 920.00 | 4 656.00 | 415 264.00 | 419 920.00 |
BZ Autres créances | 121 866.00 | | 121 866.00 | 121 866.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 915.00 | 4 656.00 | 577 259.00 | 581 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 800.00 | 89 502.00 | 705 298.00 | 794 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 726.00 | 163 726.00 | | 163 726.00 |
DH Report à nouveau | -42 691.00 | | | -42 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 336.00 | -42 691.00 | | 30 336.00 |
DL TOTAL (I) | 159 756.00 | 129 420.00 | | 159 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 440.00 | 165 339.00 | | 150 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 892.00 | 14 838.00 | | 20 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 948.00 | 164 744.00 | | 245 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 172.00 | 118 119.00 | | 128 172.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 7 274.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 542.00 | 470 313.00 | | 545 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 298.00 | 599 733.00 | | 705 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 705.00 | 470 313.00 | | 480 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 061.00 | | 4 935.00 | 237 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 110.00 | 212 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 110.00 | 161 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 605.00 | | 4 935.00 | 185 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 819.00 | 25 141.00 | 27 114.00 | 86 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 819.00 | 25 141.00 | 27 114.00 | 86 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 956.00 | 4 656.00 | 956.00 | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | 4 656.00 | 956.00 | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | 4 656.00 | 956.00 | 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 656.00 | 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 948.00 | 245 948.00 | | 245 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 419 920.00 | | | 419 920.00 |
VB T. V. A. | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 445.00 | 34 608.00 | 64 837.00 | 99 445.00 |
VI Groupe et associés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 911.00 | 569 911.00 | | 569 911.00 |
VW T.V.A. | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 542.00 | 480 705.00 | 64 837.00 | 545 542.00 |