| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 247.00 | 31 309.00 | 33 938.00 | 65 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 741.00 | 33 876.00 | 41 865.00 | 75 741.00 |
BT Marchandises | 293 364.00 | | 293 364.00 | 293 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BZ Autres créances | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CF Disponibilités | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 804.00 | | 367 804.00 | 367 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 546.00 | 33 876.00 | 409 669.00 | 443 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 799.00 | 249 717.00 | | 271 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831.00 | 32 082.00 | | -2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 312 969.00 | 325 799.00 | | 312 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 082.00 | 19 220.00 | | 14 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 943.00 | 24 150.00 | | 18 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | 45 787.00 | | 19 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 745.00 | 21 486.00 | | 25 745.00 |
EA Autres dettes | 18 672.00 | 28 669.00 | | 18 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 701.00 | 139 313.00 | | 96 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 669.00 | 465 112.00 | | 409 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 833.00 | 125 231.00 | | 87 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 818.00 | | 742 818.00 | 742 818.00 |
FG Production vendue services | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 919.00 | | 743 919.00 | 743 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 499.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 938.00 | 1 390.00 | | 6 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 630.00 | 39 625.00 | | 29 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 580.00 | 2 917.00 | | 12 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 820.00 | 2 917.00 | | 12 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 2 917.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 5 286.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 354.00 | 819 627.00 | | 765 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 184.00 | 787 544.00 | | 768 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 831.00 | 32 082.00 | | -2 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 75 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 378.00 | 8 499.00 | | 25 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 362.00 | 8 499.00 | | 23 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
UX Autres créances clients | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 082.00 | 5 215.00 | 8 867.00 | 14 082.00 |
VI Groupe et associés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VW T.V.A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 701.00 | 87 833.00 | 8 867.00 | 96 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | 8 003.00 | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | 5 975.00 | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 29 009.00 | 34 117.00 | | 29 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 972.00 | 42 916.00 | | 42 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 551.00 | 499.00 | | 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | 2 297.00 | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 803.00 | 10 300.00 | | 6 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 516.00 | 161 883.00 | | 147 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 099.00 | 120 730.00 | | 106 099.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 825.00 | 83 507.00 | | 77 825.00 |