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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 1 895.00 | 892.00 | 2 787.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 902.00 | 62 969.00 | 4 933.00 | 67 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 167.00 | 65 415.00 | 13 752.00 | 79 167.00 |
BT Marchandises | 258 512.00 | | 258 512.00 | 258 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 288 136.00 | | 288 136.00 | 288 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 137.00 | | 561 137.00 | 561 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 304.00 | 65 415.00 | 574 889.00 | 640 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 275.00 | 265 686.00 | | 273 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 514.00 | 7 589.00 | | 20 514.00 |
DL TOTAL (I) | 337 789.00 | 317 275.00 | | 337 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 419.00 | 42 504.00 | | 29 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 582.00 | 28 255.00 | | 22 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 947.00 | 12 310.00 | | 103 947.00 |
EA Autres dettes | 31 152.00 | 8 002.00 | | 31 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 100.00 | 91 070.00 | | 237 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 889.00 | 408 345.00 | | 574 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 101.00 | | 1 066.00 | 78 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 387.00 | | 1 066.00 | 67 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 286.00 | 7 128.00 | | 58 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 763.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 155.00 | 6 366.00 | | 57 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VW T.V.A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 100.00 | 237 100.00 | | 237 100.00 |