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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 1 132.00 | 1 655.00 | 2 787.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 836.00 | 56 603.00 | 10 233.00 | 66 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 101.00 | 58 286.00 | 19 815.00 | 78 101.00 |
BT Marchandises | 333 524.00 | | 333 524.00 | 333 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 530.00 | | 388 530.00 | 388 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 632.00 | 58 286.00 | 408 345.00 | 466 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 686.00 | 261 741.00 | | 265 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 589.00 | 3 946.00 | | 7 589.00 |
DL TOTAL (I) | 317 275.00 | 309 686.00 | | 317 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 504.00 | 41 814.00 | | 42 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 255.00 | 49 885.00 | | 28 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 310.00 | 9 141.00 | | 12 310.00 |
EA Autres dettes | 8 002.00 | 10 766.00 | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 070.00 | 115 181.00 | | 91 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 345.00 | 424 867.00 | | 408 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 331.00 | | 2 289.00 | 77 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 78 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 518.00 | 10 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | 2 289.00 | 9 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 817.00 | 8 987.00 | 1 518.00 | 50 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 634.00 | 1 518.00 | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 801.00 | 8 354.00 | | 48 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UX Autres créances clients | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |