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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 605.00 | | 225 605.00 | 225 605.00 |
AP Constructions | 1 278 413.00 | 1 015 412.00 | 263 001.00 | 1 278 413.00 |
BF Prêts | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 105.00 | 1 477 596.00 | 1 751 509.00 | 3 229 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 11 028 339.00 | 1 744 011.00 | 9 284 328.00 | 11 028 339.00 |
CF Disponibilités | 452 063.00 | | 452 063.00 | 452 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 480 499.00 | 1 744 011.00 | 9 736 489.00 | 11 480 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 709 604.00 | 3 221 607.00 | 11 487 997.00 | 14 709 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 252 851.00 | | | 1 252 851.00 |
CU Autres participations | 472 236.00 | 462 185.00 | 10 051.00 | 472 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 425 416.00 | 164 973.00 | | 425 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 744.00 | 260 443.00 | | 29 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 921.00 | 1 026 178.00 | | 1 055 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 582.00 | 464 714.00 | | 310 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 085 144.00 | 10 076 332.00 | | 10 085 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 938.00 | 8 923.00 | | 7 938.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 2 781.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 432 076.00 | 10 580 699.00 | | 10 432 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 487 997.00 | 11 606 877.00 | | 11 487 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 432 076.00 | -10 580 699.00 | | 10 432 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 278.00 | | 276 278.00 | 276 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 278.00 | | 276 278.00 | 276 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 119 738.00 | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 403.00 | 471 072.00 | | 279 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 659.00 | 210 629.00 | | 249 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 744.00 | 260 443.00 | | 29 744.00 |