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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 605.00 | | 225 605.00 | 225 605.00 |
AP Constructions | 1 278 413.00 | 1 048 908.00 | 229 504.00 | 1 278 413.00 |
BF Prêts | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 105.00 | 1 511 093.00 | 1 718 012.00 | 3 229 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 7 841 526.00 | 4 028 288.00 | 3 813 238.00 | 7 841 526.00 |
CF Disponibilités | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 926 700.00 | 4 028 288.00 | 3 898 412.00 | 7 926 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 155 805.00 | 5 539 381.00 | 5 616 424.00 | 11 155 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 252 851.00 | | | 1 252 851.00 |
CU Autres participations | 472 236.00 | 462 185.00 | 10 051.00 | 472 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 427.00 | 395 921.00 | | 174 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660 492.00 | -221 495.00 | | -1 660 492.00 |
DL TOTAL (I) | -826 066.00 | 834 427.00 | | -826 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395 509.00 | 8 518 420.00 | | 6 395 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 993.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 922.00 | 8 205.00 | | 7 922.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 463.00 | | 5 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 538.00 | 33 849.00 | | 33 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 442 489.00 | 8 739 609.00 | | 6 442 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 424.00 | 9 574 036.00 | | 5 616 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 442 489.00 | 8 739 609.00 | | 6 442 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 727.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 867 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 660 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 256.00 | 275 579.00 | | 277 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 749.00 | 497 073.00 | | 1 937 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 660 492.00 | -221 495.00 | | -1 660 492.00 |