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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 605.00 | | 225 605.00 | 225 605.00 |
AP Constructions | 1 278 413.00 | 1 032 160.00 | 246 253.00 | 1 278 413.00 |
BF Prêts | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 105.00 | 1 494 345.00 | 1 734 760.00 | 3 229 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 9 891 194.00 | 2 160 418.00 | 7 730 776.00 | 9 891 194.00 |
CF Disponibilités | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 999 694.00 | 2 160 418.00 | 7 839 276.00 | 9 999 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 799.00 | 3 654 763.00 | 9 574 036.00 | 13 228 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 252 851.00 | | | 1 252 851.00 |
CU Autres participations | 472 236.00 | 462 185.00 | 10 051.00 | 472 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 762.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 921.00 | 425 416.00 | | 395 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 495.00 | 29 744.00 | | -221 495.00 |
DL TOTAL (I) | 834 427.00 | 1 055 921.00 | | 834 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 679.00 | 310 582.00 | | 155 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 518 420.00 | 10 085 144.00 | | 8 518 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 205.00 | 7 938.00 | | 8 205.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 849.00 | 27 948.00 | | 33 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 739 609.00 | 10 432 076.00 | | 8 739 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 574 036.00 | 11 487 997.00 | | 9 574 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 739 609.00 | 10 432 076.00 | | 8 739 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 454.00 | | 272 454.00 | 272 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 454.00 | | 272 454.00 | 272 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 579.00 | 279 403.00 | | 275 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 073.00 | 249 659.00 | | 497 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 495.00 | 29 744.00 | | -221 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 105.00 | | | 3 229 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 229 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 018.00 | | | 1 504 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 087.00 | | | 1 725 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 412.00 | 16 748.00 | | 1 015 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 412.00 | 16 748.00 | | 1 015 412.00 |