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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 995.00 | 166 526.00 | 39 469.00 | 205 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 931.00 | 33 971.00 | 32 960.00 | 66 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 910.00 | 205 293.00 | 123 617.00 | 328 910.00 |
BT Marchandises | 85 615.00 | 5 209.00 | 80 406.00 | 85 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 894.00 | | 101 894.00 | 101 894.00 |
CF Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 049.00 | 5 209.00 | 261 840.00 | 267 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 959.00 | 210 502.00 | 385 457.00 | 595 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 981.00 | 35 869.00 | | 39 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 384.00 | 184 113.00 | | 192 384.00 |
DL TOTAL (I) | 240 750.00 | 228 366.00 | | 240 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 861.00 | 52 098.00 | | 26 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252.00 | 7 304.00 | | 8 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 520.00 | 68 932.00 | | 57 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 923.00 | 66 006.00 | | 51 923.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 12 700.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 707.00 | 207 038.00 | | 144 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 457.00 | 435 404.00 | | 385 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 059.00 | 179 860.00 | | 135 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 250.00 | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 571.00 | 35 721.00 | | 169 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 776.00 | 35 721.00 | | 164 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 861.00 | 17 213.00 | 9 648.00 | 26 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 995.00 | 75 172.00 | 823.00 | 75 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 707.00 | 135 059.00 | 9 648.00 | 144 707.00 |