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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 782.00 | 251 806.00 | 47 976.00 | 299 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 038.00 | 63 571.00 | 4 467.00 | 68 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 778.00 | 315 642.00 | 160 136.00 | 475 778.00 |
BT Marchandises | 93 942.00 | 5 209.00 | 88 733.00 | 93 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 427.00 | 5 209.00 | 231 218.00 | 236 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 205.00 | 320 851.00 | 391 354.00 | 712 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 228.00 | 45 390.00 | | 50 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 966.00 | 194 838.00 | | 201 966.00 |
DL TOTAL (I) | 260 579.00 | 248 613.00 | | 260 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 146.00 | 21 862.00 | | 15 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 13 298.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 245.00 | 63 624.00 | | 66 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 019.00 | 37 818.00 | | 47 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 775.00 | 136 602.00 | | 130 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 354.00 | 385 215.00 | | 391 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 775.00 | 129 772.00 | | 130 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 145.00 | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 728.00 | 30 888.00 | 1 974.00 | 286 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 50.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 512.00 | 30 838.00 | 1 974.00 | 286 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 146.00 | 15 147.00 | | 15 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 775.00 | 75 870.00 | 45 905.00 | 121 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 775.00 | 130 775.00 | | 130 775.00 |