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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 4 858.00 | 364.00 | 5 222.00 |
AH Fonds commercial | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 750.00 | 187 605.00 | 19 145.00 | 206 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 050.00 | 43 804.00 | 24 246.00 | 68 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 903.00 | 236 268.00 | 106 636.00 | 342 903.00 |
BT Marchandises | 87 926.00 | 5 209.00 | 82 717.00 | 87 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
BZ Autres créances | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 635.00 | | 130 635.00 | 130 635.00 |
CF Disponibilités | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 176.00 | 5 209.00 | 309 967.00 | 315 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 079.00 | 241 477.00 | 416 603.00 | 658 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 365.00 | 39 981.00 | | 42 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 637.00 | 192 384.00 | | 222 637.00 |
DL TOTAL (I) | 273 387.00 | 240 750.00 | | 273 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 102.00 | 26 861.00 | | 23 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 679.00 | 8 252.00 | | 8 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 833.00 | 57 520.00 | | 47 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 602.00 | 51 923.00 | | 63 602.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 216.00 | 144 707.00 | | 143 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 603.00 | 385 457.00 | | 416 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 453.00 | 135 059.00 | | 138 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 910.00 | | 15 687.00 | 328 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 342 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691.00 | 274 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 161.00 | | 426.00 | 55 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 926.00 | | 3 566.00 | 272 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 11 695.00 | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 293.00 | 32 666.00 | 1 691.00 | 205 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 62.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 497.00 | 32 604.00 | 1 691.00 | 200 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 102.00 | 18 339.00 | 4 764.00 | 23 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 313.00 | 63 205.00 | 1 108.00 | 64 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 216.00 | 138 453.00 | 4 764.00 | 143 216.00 |