| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 2 300.00 | 298.00 | 2 598.00 |
BF Prêts | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 579.00 | 9 313.00 | 12 266.00 | 21 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 912.00 | 9 583.00 | 42 330.00 | 51 912.00 |
BZ Autres créances | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 498.00 | 9 583.00 | 70 915.00 | 80 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 077.00 | 18 895.00 | 83 182.00 | 102 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 155.00 | 246 155.00 | | 246 155.00 |
DH Report à nouveau | -226 756.00 | -167 396.00 | | -226 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 195.00 | -59 360.00 | | -29 195.00 |
DL TOTAL (I) | 34 204.00 | 63 399.00 | | 34 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415.00 | 161.00 | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 2 496.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 425.00 | 47 567.00 | | 44 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 977.00 | 50 224.00 | | 48 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 182.00 | 113 623.00 | | 83 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 22 028.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 22 028.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -22 028.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 173.00 | 173 887.00 | | 153 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 368.00 | 233 248.00 | | 182 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 195.00 | -59 360.00 | | -29 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 787.00 | 526.00 | | 8 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 526.00 | | 8 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UP Prêts | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 466.00 | 80 498.00 | 11 968.00 | 92 466.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |