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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 791.00 | 9 611.00 | 180.00 | 9 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 740.00 | 9 583.00 | 41 158.00 | 50 740.00 |
BZ Autres créances | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 026.00 | 9 583.00 | 71 444.00 | 81 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 817.00 | 19 193.00 | 71 624.00 | 90 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 155.00 | 246 155.00 | | 246 155.00 |
DH Report à nouveau | -255 951.00 | -226 756.00 | | -255 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 738.00 | -29 195.00 | | -21 738.00 |
DL TOTAL (I) | 12 466.00 | 34 204.00 | | 12 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668.00 | 3 415.00 | | 3 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 1 137.00 | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 533.00 | 44 425.00 | | 49 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 158.00 | 48 977.00 | | 59 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 624.00 | 83 182.00 | | 71 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 037.00 | | 169 037.00 | 169 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 037.00 | | 169 037.00 | 169 037.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 120.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 120.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -120.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 459.00 | 153 173.00 | | 169 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 197.00 | 182 368.00 | | 191 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 738.00 | -29 195.00 | | -21 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 788.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 788.00 | 9 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313.00 | 298.00 | | 9 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 062.00 | 298.00 | | 9 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 206.00 | 69 566.00 | 11 641.00 | 81 206.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |