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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 791.00 | 9 611.00 | 180.00 | 9 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 530.00 | 9 582.00 | 29 947.00 | 39 530.00 |
BZ Autres créances | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CF Disponibilités | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 910.00 | 9 582.00 | 89 327.00 | 98 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 700.00 | 19 193.00 | 89 507.00 | 108 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 155.00 | 246 155.00 | | 246 155.00 |
DH Report à nouveau | -278 357.00 | -293 266.00 | | -278 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 309.00 | 14 909.00 | | -2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 9 489.00 | 11 798.00 | | 9 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 561.00 | 22 254.00 | | 13 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 331.00 | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 343.00 | 42 671.00 | | 66 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 018.00 | 65 256.00 | | 80 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 507.00 | 77 054.00 | | 89 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 522.00 | | 155 522.00 | 155 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 522.00 | | 155 522.00 | 155 522.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 881.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 357.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 357.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 493.00 | 357.00 | | -15 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 633.00 | 156 402.00 | | 155 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 942.00 | 141 493.00 | | 157 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 309.00 | 14 909.00 | | -2 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 587.00 | 52 946.00 | 11 641.00 | 64 587.00 |
VW T.V.A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |